广西制造工程职业技术学院2022年度部门决算

目　   录

第一部分： 广西制造工程职业技术学院概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西制造工程职业技术学院2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：广西制造工程职业技术学院2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西制造工程职业技术学院概况

一、主要职能

1．贯彻落实党和国家的教育方针，完成自治区人民政府及上级主管部门下达的招生指标及培养任务，为广西各条战线的现代化建设培养合格的高等职业学历教育和职业技术技能型人才。

2．根据社会主义现代化建设对人才的实际需要和国家有关政策的规定，从事高等职业学历教育和职业技能培训等办学。

3．在自治区农业农村厅领导下，负责全区“三农”的业务培训工作，提高全区“三农”干部队伍和技术人员的素质。

4．从事机械、农业装备、机电、电子、农机、电商、信息等方面的科学研究，开辟新产品，推广新技术，积极为建设社会主义新农村服务。

5．深化教育教学改革，推行毕业生“1＋X”证书制度，为社会培养更多高素质技术技能型人才，为加快发展广西现代职业教育和建设新时代中国特色社会主义壮美广西作出应有的贡献。

6．全面实施素质教育，坚持学历教育与职业培训并重，深化专业课程和教材改革，建立职业学校与劳动力市场密切联系的机制，进一步搞好“三农”人才培训工作，促进全区“三农事业”实现高质量发展。

7．在自治区农业农村厅领导下，积极承担社会化技术培训与服务工作，如承担“全区高素质农民培育提升行动”项目等，为乡村振兴培养高素质新型农民和提供人才支撑。

8．加强实践教学，加强校内外实训实习基地建设，推进现代化信息在教育教学过程中的应用，提高受教育者的综合职业能力，以适应社会对人才的需要。

9．加强师资队伍建设，培养一批高水平的骨干教师和专业带头人，努力提升师资队伍整体素质，为学校发展壮大和可持续发展奠定坚实的基础。

二、机构设置情况

广西制造工程职业技术学院是经自治区人民政府同意（桂政函〔2020〕31号）于2020年4月10日正式设立的专科层次公办高等职业学校，由自治区人民政府举办，自治区农业农村厅建设与管理，教育教学业务接受自治区教育厅指导。学院开展以全日制大学专科层次为主，成人学历教育、职业技能技术培训为辅的高等职业教育活地动，培养以制造业行业企业为主的生产、建设、管理、服务第一线所需的高素质技术技能人才。

广西制造工程职业技术学院设置党政办公室（统战部）、组织人事处、党委宣传部、教学科研处、学生工作处（学生工作部、武装部）、后勤保卫处、计划财务处、招生与就业处八个处室；设置教学教辅科研机构七个，包括农业与环境工程学院、农业信息工程学院、智能制造工程学院、机电工程学院、交通运输工程学院、财经商贸管理学院、马克思主义学院（公共文化与艺术教学部）；设置纪检监察、工会、团委、审计与质量监控处、图文信息（大数据）中心、继续教育与培训中心（国际交流中心）、高等职业教育研究所等职能部门。

第二部分：广西制造工程职业技术学院2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算

九、财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件：《广西制造工程职业技术学院2022年度部门决算报表》。

第三部分：广西制造工程职业技术学院2022年度

部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入31768．25万元，其中本年收入31383．97万元，较2021年度决算数增加4415．67万元，增长16.37％，收入具体情况如下。

1．一般公共预算财政拨款收入13455．56万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加6457.04万元，增长92.26％，主要原因是我校于2020年4月新成立，2022年在校生大幅增加，生均拨款和教研类经费也随着增长。

2．政府性基金预算财政拨款收入13200万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少4800万元，下降 26.67％，主要原因是我校于2020年4月新成立，2022年各类基建项目及基础设施根据实施进展来申请政府性基金，新建项目处于待批复状态中。

3．国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。我校无该项收入。

4．事业收入4213．70万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加2742.43万元，增长186.40％。主要原因是2022年我校师生人数大幅增加。

5．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。我校无该项收入。

6．其他收入514．71万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加16.2万元，增长3.24％。主要原因来源于我校热水费收入的增加。

7．使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。主要原因是我校预算编制和执行较好，无非财政拨款结余。

8．上年结转和结余384．29万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加384.29万元，增长0％，主要原因是2021年决算报表为我校第一年编报，无上年结转和结余。

（二）本单位2022年度总支出31768.25万元，其中本年支出31099．30万元，较2021年度决算数增加4515.30万元，增长16.98％。支出具体情况如下：

1．教育支出17744．01万元：主要用于学校人员经费、教学正常运转和补助支出等。较2021年度决算数增加9165.24万元，增长106.84％，主要原因是我校师生人数大幅增加，日常业务量增加，教学业务活动费用、学生补助等增加。

2．社会保障和就业支出76.22万元：主要用于学校职工机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2021年度决算数增加73.83万元，增长308.91％，主要原因是学校教职工人数较2021年大幅增长，年中追加预算支出。

3．卫生健康支出30.17万元：主要用于学校职工医疗保险支出。较2021年度决算数增加29.12万元，增长277.33％，主要原因是学校教职工人数较2021年大幅增长。

4．住房保障支出48.91万元：主要用于按照国家政策规定缴纳职工的住房公积金支出。较2021年度决算数增加47.11万元，增长261.72％，主要原因是学校教职工人数较2021年大幅增长。

5．其他支出13200万元：主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。较2021年度决算数减少4800万元，下降26.67％，主要原因是2022年各类基建项目及基础设施根据实施进展来支出，新建项目处于待批复状态中。

6．结余分配437.83万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数增加437.83万元，增长100％，主要原因是2021年无结余分配。

7．年末结转和结余231.12万元，为本年度专项经费安排和其他收入，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少153.17万元，减少39.86％。主要原因是我校于2022年收到广西农业农村厅下达的高素质农民工培训费用减少140万元，其对应的支出数有所增加。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西制造工程职业技术学院2022年度一般公共预算财政拨款支出13455．56万元，较2021年度决算数增加6457.04万元，增长92.26％。其中：基本支出573.20万元，项目支出12882．36万元。

广西制造工程职业技术学院2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7426．85万元，支出决算为13455.56万元，完成年初预算的181．17％。

（一）教育支出年初预算为7370．41万元，支出决算为13336．33万元，完成年初预算的180.94％。情况如下：

1．职业教育（款）高等职业教育（项）年初预算数7354.41万元，决算支出13320．33万元，完成年初预算的181.20％。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年度年中追加学生助学金、现代职业教育发展专项经费、基础设施建设经费、南宁教育园区入园高校补助资金等。主要用于学校人员经费、运行保障、基础设施建设、学生助学金等支出。

2．进修及培训（款）培训支出（项）年初预算数16.00万元、决算支出16.00万元，完成年初预算的100％。主要用于学校教职工进修培训。

（二）社会保障和就业支出年初预算为11.78万元，支出决算为40.16万元，完成年初预算的340.16％。情况如下：

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数11.78万元，决算支出40.16万元，完成年初预算的340.92％，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年年中追加实名编制人员养老保险缴费支出。主要用于实名编制人员单位部分基本养老保险。

（三）卫生健康支出年初预算为17.04万元，支出决算为30.17万元，完成年初预算的177.05％。情况如下：

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数17.04万元，决算支出30.17万元，完成年初预算的177.05％。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年中追加实名编制人员事业单位基本医疗保险支出。主要用于实名编制人员单位部分基本医疗保险。

（四）住房保障支出年初预算为27.63万元，支出决算为48.91万元，完成年初预算的177.02％。情况如下：

住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数27.63万元，决算支出48.91万元，完成年初预算的177.02％。决算数大于年初预算数的主要原因是追加按国家有关政策为学校实名编制人员按规定比例缴纳的住房公积金。主要用于实名编制人员单位部分住房公积金。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出573.20万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算数288.27万元，决算支出563．03万元，完成年初预算的195.31％。预决算差异原因是2022年年中追加学校实名编制人员基本工资。

（二）商品和服务年初预算数4.6万元，决算支出4.6万元，完成年初预算的100％。

（三）对个人和家庭的补助年初预算数5.56万元，决算支出5.56万元。完成年初预算100％。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

广西制造工程职业技术学院2022年度政府性基金支出13200万元，较2021年度决算数减少4800万元，下降26.67％。其中：基本支出0万元，项目支出13200万元。

广西制造工程职业技术学院2022年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为13200万元。

（一）其他支出（类）年初预算为0万元，支出决算为13200万元。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年年中收到政府专项债券13200万元，主要用于学校基础设施建设。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

广西制造工程职业技术学院2022年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出1万元，完成年初预算的52.63％，比上年减少1万元，主要原因是2022年学校严格管理公务招待业务，招待次数有所减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算1万元。

具体情况如下：

（一）公务接待费支出1.01万元，完成年初预算的53.16％，比上年减少0.99万元，主要原因是2022年学校严格管理公务招待业务，招待次数有所减少。相关统计数为：国内公务接待批次13次，人次87人，国（境）外公务接待批次0次，人次0人。

（二）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0％，与上年持平。原因是我校没有安排该预算项目指标支出。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0％，与上年持平。原因是我校没有安排该预算项目指标支出。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0％，与上年持平。原因是我校没有安排该预算项目指标支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2022年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2022年度政府采购支出总额12450．67万元，其中：政府采购货物支出9514．33万元、政府采购工程支出696．34万元、政府采购服务支出2240万元。授予中小企业合同金额2613．61万元，占政府采购支出总额的20.99％，其中：授予小微企业合同金额2324．57万元，占授予中小企业合同金额的88.94％。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额7.37％；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100％；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的54.27％。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

八、绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度15个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金11877.41万元，占一般公共预算项目支出总额的88.27％。组织对2022年度3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金13200万元，占政府性基金预算项目支出总额的100％。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0％。

组织对0个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，事业收入预算支出0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1．项目绩效自评总体情况

（1）经我部门对照年初设定的绩效目标自评，21个项目评为一等，占项目总数比例95.45％；1个项目评为二等，占项目总数比例4.55％；0个项目评为三等，占项目总数比例0％；0个项目评为四等，占项目总数比例0％。自评发现的主要问题及原因：一是部分项目执行过程中进度相对较慢，主要原因是预算执行过程中相对应的报账流程不够优化，部分经办人员缺乏相应的业务经验；二是预算项目指标在设立阶段对完成情况设定过于保守，导致实际完成值和目标值存在一定的偏差，主要原因是对完成效果缺乏一定的预估性。下一步改进措施：一是我单位将进一步完善自身绩效管理制度，按照制定的绩效制度要求，细化绩效评价项目的各项指标，让完成目标更具合理性；二是优化资金报账的流程，加大对业务人员的培训力度。

2．部分重点项目绩效自评情况

（1）直属院校运行保障项目绩效自评综述：我单位根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.42分，一等，项目全年预算数为3429.04万元，截至2022年12月实际到位资金为3877.25万元，执行数为3652.11万元，项目资金执行率为94.19％。项目绩效目标完成情况：一是完成14台电梯的养护工作；二是完成我单位教职工公开招聘工作81人；三是完成发放2808名学生奖助学金；四是累计完成2项采购项目的预算编制及需求咨询委托服务。发现的主要问题及原因：一是目前我校仍处于建设期，经费短缺状况依然存在，经费支出总成本相较于年初目标值有所偏高。主要原因是我校新校区建设发展资金存在一定需求，学校日常业务活动增加，费用有所提高。下一步改进措施：积极响应政府的政策扶持力度，助力学校建设，化解债务风险，减轻债务负担。

（2）南宁教育园区入园高校补助资金项目绩效自评综述：我校根据年初设定的绩效目标，南宁教育园区入园高校补助资金项目自评得分为99分，项目全年预算数为670万元，执行数为670万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是建设三期学生宿舍绿化工程项目、西园及周边绿化工程共计1.5万平方米；二是增加各项照明设施数量60套；三是完成两项零星工程维护项目。发现的主要问题及原因：一是预算项目指标在设立阶段对完成情况设定过于保守，导致实际完成值和目标值存在一定的偏差，主要原因是对完成效果缺乏一定的预估性。下一步改进措施：完善自身绩效管理制度，细化绩效评价项目的各项指标，组织项目负责人进一步学习和掌握招标采购管理办法、财务收支审批规定等有关文件，熟悉工作流程和步骤，促进项目经费合理、合规、有效地使用。

（3）现代职业教育发展专项资金项目绩效自评综述：我校根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.86分，一等，项目全年预算数为1300万元，执行数为1281.49万元，完成预算的99．58％。项目绩效目标完成情况：一是完成10个实训基地（实训室）的建设；二是完成7套课程资源的建设；发现的主要问题及原因：一是部分项目执行进度较慢，主要原因是项目从立项到实施阶段需要一定的时效，个别项目未能按期开展工作，年底未能完成年度绩效目标和指标。二是实训室设备可供专业学生使用的数量存在一定的差距，主要原因是设备到位时间稍晚，学生可使用数量受限。下一步改进措施：一是加强项目的前期论证和后期管理，促进项目有效推进，及时跟踪分析学校专项资金使用情况，严格执行专项资金管理办法，提高资金使用效率。二是加强实训室设备的验收管理，及时新增固定资产，加强有关实训室师资队伍的建设，努力为学生提供良好办学条件。

（4）高职院校生均拨款经费项目绩效自评综述：我校根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分，项目全年预算数为1754万元，执行数为1754万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是新增3100套／件教学实验耗材；二是新增320套／件教具；三是维护校园零星维修项目数2个。发现的主要问题及原因：一是预算不够精准，导致执行时与目标有偏差；二是个别项目在立项中较为缓慢，执行进度不够快。下一步改进措施：一是不断提高预算精准度，不断总结经验，结合学校学生的实际情况，合理调整预算产出指标，缩小预算与实际值的差距，做到精准预算；二是加强项目管理和财务管理工作，把握项目开展进度，促使各项目及时完成。

（5）广西制造工程职业技术学院新校区建设项目绩效自评综述：我校根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分，一等，项目全年预算数为3000万元，执行数为3000万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：完成德育教育创业综合楼、学生宿舍等建筑面积15000平方米。发现的主要问题及原因：一是项目执行过程中进度相对较慢，各方重视程度不同，部分经办人员缺乏相应的业务经验。二是个别项目绩效目标编制不够科学，部分指标没有量化细化，部分绩效目标未能从全面涵盖部门职能的角度去设置，存在缺项漏项的情况。下一步改进措施：一是切实加强督促指导，加强对项目的监督和跟踪。对项目实施绩效目标全过程跟踪监控，掌握项目实施情况，及时发现和纠正偏离预算绩效目标的问题，强化部门支出责任，为如期实现既定预算绩效目标提供保障，提高财政资金使用效益；二是强化绩效目标管理，规范绩效目标编制，在编制部门预算时结合单位职责，项目实施实际，科学设置绩效目标和绩效指标，规范绩效目标编制，加强绩效目标审核，提高单位的履职效能和公共服务质量，提高绩效评价质量。

（6）高等教育本专科生中央和自治区学生资助资金自评综述：我校根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为1391.49万元，执行数为1391.49万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：完成资助学生人数2502人次，完成助学金发放率100％。发现的主要问题及原因：学生基础信息维护不够完善，奖助学金的发放受限。下一步改进措施：及时认真地维护学生基础信息，减少奖助学金资金发放的难点。

（7）广西制造工程职业技术学院第二、三期项目建设项目自评综述：我校根据年初设定的绩效目标，自评得分为95分，一等，项目全年预算数为2500万元，执行数为2500万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是完成13台信息化基础硬件设施采购；二是完成教学空调设备130台采购；三是完成电脑90台购置。发现的主要问题及原因：一是个别项目绩效目标编制不够科学，主要原因是对完成效果缺乏一定的预估性；二是实训室基础设施硬件等配套不够齐全，主要原因是设备入库不及时，设备调试需要一定时间。下一步改进措施：一是加强有关实训室师资队伍的建设，做好新增固定资产的管理工作，优化办学条件；二是规范绩效目标编制，提高财政资金使用效率。

（8）广西制造工程职业技术学院校园建设项目自评综述：我校根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.5分，一等，项目全年预算数为4200万元，执行数为4200万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是完成1000台空调招标采购；二是完成数控多轴加工实训室建设及文化建设，建成企业沙盘实训室、数智财会实训室和电商直播实战教学实训基地建设；三是完成9套软件、云平台购置。发现的主要问题及原因：设备等入库不及时，投入使用速度较慢，主要原因是设备到位时间稍晚，重视力度不够。下一步改进措施：一是加强组织领导。对项目建设进行统一部署和组织实施。建立工作目标责任制、激励机制和进度通报制度，加快推进项目建设。二是强化工程质量与效益管理。建立工程建设质量评估机制，对设备参数、质量、教师培训、应用、售后服务等环节实施规范管理保证设备质量和发挥项目效益。

（9）2022年教育领域基础能力建设项目（第二批）自评综述：我校根据年初设定的绩效目标，自评得分为94.96分，一等，项目全年预算数为700万元，执行数为697万元，完成预算的99.57％。项目绩效目标完成情况：一是完成购买公共类特价图书20万册、专业类新书3万册；二是购置全钢六层双柱双面书架主架202组、副架836组；三是购置508台台式电脑。发现的主要问题及原因：一是办学规模和基础设施不完备，藏书数量少，学校生源有限，资金缺口较大；二是项目执行进度受限，主要原因是受项目下达时间较晚，导致部分指标未完成。下一步改进措施：一是做好项目的资金的筹划使用，加强资金使用绩效成果的应用，优化教育办学条件，提高教学资源的使用率。二是切实加强督促指导，加强对项目的监督和跟踪，加强资金拨付的配合协调，加强信息沟通、确保按项目进度拨付资金，防止资金滞留，从而提高财政资金使用效益。

《项目支出绩效自评表》详见附件：《广西制造工程职业技术学院2022年度预算项目支出绩效自评表》。

第四部分　 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。　

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。　

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。