广西壮族自治区北海渔业基地管理中心2022年度部门决算
目 录
第一部分:广西壮族自治区北海渔业基地管理中心概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分:广西壮族自治区北海渔业基地管理中心2022年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九:财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分:广西壮族自治区北海渔业基地管理中心2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2022年度政府性基金支出决算情况。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分:名词解释
第一部分:广西壮族自治区北海渔业基地管理中心概况
一、本单位职责
广西壮族自治区北海渔业基地管理中心是广西壮族自治区农业农村厅下属的公益一类事业单位,单位的主要职能是:建设由政府投资的国家级南澫中心渔港的港口主体工程、完善渔港的各项基础配套设施、为海洋捕捞生产的各类渔船提供无偿服务等工作,履行社会管理和公共服务职能。
二、机构设置情况
本单位是广西壮族自治区农业农村厅下属的公益一类事业单位,是二级预算单位,本单位没有下级单位。根据单位工作实际情况,单位设立一室四科,分别是办公室、人教科、计财科、业务科、码头科。
第二部分:广西壮族自治区北海渔业基地管理中心2022年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九:财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
上述报表详见附件:广西壮族自治区北海渔业基地管理中心2022年度部门决算公开附表。
第三部分:广西壮族自治区北海渔业基地管理中心2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
(一)本单位2022年度总收入4454.42万元,其中本年收入3539.06万元,较2021年度决算数减少3185.95万元,下降41.70%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入3483.24万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加478.46万元,增长15.92%,主要原因是2022年新增了农业基础设施建设与维护项目。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,与2021年持平。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,与2021年持平。
4.事业收入0万元,与2021年持平。
5.经营收入0万元,与2021年持平。
6.其他收入55.82万元,为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的临时铺面、场地租金收入。较2021年度决算数减少72.68万元,下降56.56%,主要原因是2021年有追收往年拖欠临时场地租金。
7.使用非财政拨款结余79.76万元,主要是单位在当年的“财政拨款收入”“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加79.76万元,增长100%,主要原因是2022年新增了农业基础设施建设与维护项目,使用非财政拨款结余69.79万元。
8.上年结转和结余835.61万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少3671.49万元,下降81.46%,主要原因是2022年年初油补项目资金结转减少。
(二)本单位2022年度总支出4454.42万元,其中本年支出3586.54万元,较2021年度决算数减少3185.95万元,下降41.70%。支出具体情况如下:
1.社会保障和就业支出(类)109.57万元:主要用于离退休人员经费34.60万元、在职人员基本养老保险缴费33.55万元、在职人员职业年金缴费16.77万元、离休人员去世抚恤金24.65万元等。较2021年度决算数减少18.94万元,下降14.74%,主要原因是去世离退休人员抚恤金支出减少。
2.卫生健康支出(类)15.52万元:主要用于在职人员医疗保险缴费。较2021年度决算数减少11.27万元,减少42.07%,主要原因是离休人员医疗费补助支出减少。
3.农林水支出(类)3436.29万元:主要用于成品油价格改革对渔业的补贴项目支出2079.72万元、农业基础设施建设与维护项目支出948.96万元。较2021年度决算数减少2358.09万元,下降40.70%,主要原因是成品油价格改革对渔业的补贴项目支出减少。
4.住房保障支出(类)25.16万元:主要用于住房公积金缴纳。较2020年度决算数增加2.9万元,增长13.03%,主要原因工资正常晋级公积金相应增加。
5.结余分配88.50万元,为单位其他收入当年未使用完转入非财政拨款结余。较2021年度决算数增加88.50万元,增长100%,主要原因是2021年追收往年拖欠临时场地租金,当年未使用完。
6.年末结转和结余779.38万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少889.05万元,下降53.29%,主要原因是2022年成品油价格改革对渔业的补贴项目结转资金减少。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
广西壮族自治区北海渔业基地管理中心2022年度一般公共预算财政拨款支出3450.96万元,较2021年度决算数减少2470.18万元,下降41.72%。其中:基本支出392.18万元,项目支出3058.78万元。
广西壮族自治区北海渔业基地管理中心2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1403.32万元,支出决算为3450.96万元,完成年初预算的245.91%。
(一)社会保障和就业支出(类)年初预算为99.31万元,支出决算为109.57万元,完成年初预算的110.33%,分项如下:
1.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为48.99万元,支出决算数为34.60万元,完成年初数的70.63%,主要用于单位离退休人员相关支出,决算数小于预算数的主要原因是1名离休人员去世。
2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算数为33.55万元,支出决算数为33.55万元,完成年初数的100%,主要用于在职人员基本养老保险缴费。
3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算数为16.77万元,支出决算数为16.77万元,完成年初数的100%,主要用于在职人员职业年金缴费。
4.抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算0万元,支出决算24.65万元,完成年初数的100%,主要用于1名离休人员死亡抚恤金。
(二)卫生健康支出(类)年初预算为27.17万元,支出决算为15.52万元,完成年初预算的57.12%,分项如下:
行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为27.17万元,支出决算为15.52万元,完成年初预算的57.12%,主要用于在职人员医疗保险缴费,产生差异原因主要是离休人员离世,医疗费补助没有使用。
(三)农林水支出(类)年初预算为1251.67万元,支出决算为3300.72万元,完成年初预算的263.71%,分项如下:
1.农业农村(款)事业运行(项)年初预算为1203.67万元,支出决算为1173.10万元,完成年初预算的97.46%,主要用于农业基础设施建设与维护项目、事业运行等,预决算差异主要是压缩一般性支出。
2.农业农村(款)执法监管(项)年初预算为48万元,支出决算为47.89万元,完成年初预算的99.77%,主要用于南澫渔港供水供电设施经加固维修等。
3.农业农村(款)渔业发展(项)年初预算为0万元,支出决算为2079.72万元,完成年初预算的100%,主要用于广西北海南澫中心渔港升级改造项目(违规渔船扣押点工程)、广西北海南澫中心渔港整治维护项目(西侧旧渔政码头改造工程),预决算差异主要是年初油补项目资金结转和结余及年中追加成品油价格改革对渔业的补贴项目支出。
(四)住房保障支出(类)年初预算为25.16万元,支出决算为25.16万元,完成年初预算的100%,分项如下:
住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为25.16万元,支出决算为25.16万元,完成年初预算的100%,主要用于在职人员住房公积金缴纳。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出392.18万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出292.12万元,完成年初预算的95.41%,预决算差异主要是绩效工资下降。
(二)商品和服务支出34.69万元,完成年初预算的89.06%。预决算差异主要是积极盘活存量资金。
(三)对个人和家庭的补助支出65.37万元,完成年初预算的95.86%。预决算差异主要是离休人员去世其离休费及医疗费补助未使用完。
四、2022年度政府性基金支出决算情况
广西壮族自治区北海渔业基地管理中心2022年度政府性基金支出0万元,与2021年持平。
广西壮族自治区北海渔业基地管理中心2022年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
广西壮族自治区北海渔业基地管理中心2022年度国有资本经营预算支出0万元,与2021年持平。
广西壮族自治区北海渔业基地管理中心2022年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出3.93万元,完成年初预算的58.83%,比上年减少2.18万元,主要原因是公务用车运行维护费比去年减少。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算3.93万元,公务接待费支出决算0万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元,年初预算为0万元,与上年持平。
(二)公务用车购置及运行费支出3.93万元。其中:
公务用车购置支出0万元,年初预算为0万元,与上年持平。
公务用车运行支出3.93万元,完成年初预算的62.78%,比上年减少2.18万元,原因是公务用车运行维护费比去年减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年,广西壮族自治区北海渔业基地管理中心开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,全年运行费支出3.93万元,平均每辆1.97万元。
(三)公务接待费支出0万元,完成年初预算的0%,与上年持平。
七、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
本单位为公益一类事业单位,无此项经费支出。
(二)政府采购支出情况说明。
本单位2022年度政府采购支出总额2340.01万元,其中:政府采购货物支出5.26万元、政府采购工程支出2230.45万元、政府采购服务支出104.30万元。授予中小企业合同金额1467.45万元,占政府采购支出总额的62.71%,其中:授予小微企业合同金额5.26万元,占授予中小企业合同金额的0.36%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的92.87%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的7.13%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是一般公务车;单位价值50万元以上通用设备1台(套);单位价值100万元以上专用设备1台(套)。
八、预算绩效管理工作开展情况。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求,我单位组织对2022年度7个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金3083.42万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对0个项目进行了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。
(二)单位决算中项目绩效自评结果。
1.项目绩效自评总体情况
经我单位对照年初设定的绩效目标自评,5个项目评为一等,占项目总数比例71.42%;1个项目评为二等,占项目总数比例14.29%;1个项目评为三等,占项目总数比例14.29%;0个项目评为四等,占项目总数比例0%。自评发现的主要问题及原因:一是由于材料市场价格大幅波动加大项目实施难度,预算时未能预料到市场价格有些偏差,导致项目在具体实施采购时,存在个别子项目在实施时存在少量项目之间金额调整情况;二是由于项目勘测、设计、招标控制价编制、财政厅审核招标控价等前期工作耗时过长,导致项目开工时间延后,年度实施进度慢。下一步改进措施:一是做预算的时候,按照“应编尽编”的原则,项目实施时严格按照预算执行;二是积极组织实施该项目采购,分别采用相应的政府采购方式,顺利完成项目计划建设任务;三是熟悉审批流程,在保质保量的前提下加快实施进度。
2.部分重点项目绩效自评情况
(1)行政事业管理及运行保障项目绩效自评综述:我单位根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为95分,项目全年预算数为76.12万元,执行数为103.38万元,完成预算的136.07%。项目绩效目标完成情况:一是完成2台台式电脑、6台笔记本采购,且购置合格率100%;二是开展了文体活动4次。发现的主要问题及原因:支出103.38万元大于原计划的76.12万元,主要原因是废弃旧沉船及垃圾清理费、智慧防疫人脸识别测温定制化服务费用支出。下一步改进措施:项目实施时严格按照预算执行。
(2)编外人员经费项目绩效自评综述:我单位根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为97分,项目全年预算数为13.2万元,执行数为13.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是完成经费支付聘用员工数量3人;二是完成聘用员工考核合格率100%;三是为社会提供就业岗位数量3个。发现的主要问题及原因:由于资金2月到位,导致1月份未能及时发放工资。下一步改进措施:项目实施时严格按照预算执行,按时给聘用员工发工资及缴纳五险一金等。
(3)立法执法与安全生产管理项目绩效自评综述:我单位根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为96.38分,一等,项目全年预算数为48万元,执行数为47.89万元,完成预算的99.78%。项目绩效目标完成情况:一是完成修理养护的设施1个;二是垃圾清运服务人数5人,定期清理渔港海域垃圾12次。发现的主要问题及原因:项目实施过程中根据实际情况,维修(护)费支出比年初预算高,因从其他商品和服务支出调剂4.6万元到维修(护)费。下一步改进措施:做预算的时候,按照“应编尽编”的原则,项目实施时严格按照预算执行。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件名称 | 操作 |
下载 | |
下载 |